<b>Риск-менеджмент ломается не в цифрах, а в голове арбитражника</b>

<b>Риск-менеджмент ломается не в цифрах, а в голове арбитражника</b>

Почти все знают правила на бумаге: лимит на спенд, стоп по просадке, тест малых объемов. Но срыв начинается не там, а в моменте, когда рука тянется «докинуть еще немного, чтобы связка отработала». Это уже не анализ, а попытка договориться с удачей.

Главные психологические ловушки:
— после серии плюсов кажется, что сетап «нашелся» и можно расширяться без проверки;
— после минуса включается желание отбить быстро, и фильтры по трафику летят в мусор;
— при долгом тесте появляется усталость, и решения принимаются на автопилоте.

Лечится это не силой воли, а процессом. До запуска у вас должен быть заранее прописан: лимит потерь, размер теста, условие остановки и правило, когда связка считается мертвой. Если этого нет, вы не управляете риском — вы просто наблюдаете, как эмоции оформляют заявку на слив. Статистика не врет, а рынок не прощает эмоций.

Еще один рабочий прием — разделять деньги и самооценку. Одна неудачная связка не делает вас слабым специалистом, как и один удачный залив не превращает в гения. Фокус на процессах, а не на случайных удачах.

Считай математику до того, как нажать кнопку запуска: чем спокойнее правила, тем меньше шансов, что психика перепишет их в самый дорогой момент.